Как работает стоп-лимит ордер и зачем он нужен трейдерам

Торгуя цифровыми активами, трейдер может существенно увеличить свой капитал, но риск потерять часть инвестиций или даже всю сумму тоже достаточно высокий. Чтобы избежать чрезмерных потерь, нужно быть внимательным и сосредоточенным, постоянно мониторить рынок, анализировать графики и контролировать риски. Управлять процессом торговли помогает стоп-лимит ордер (Stop-Limit). Протестировать торговлю с использованием этого инструмента можно с помощью демосчета. Для выбора подходящей торговой платформы рекомендуем использовать рейтинг криптобирж, размещенный на сайте Ліга.Crypto.

Стоп-лимит: что это и зачем он нужен

Стоп-лимит — это отложенный ордер (инструкция, приказ), который используется для контроля стоимости сделки. С его помощью трейдер может установить нужные ценовые параметры: для инструкций на продажу указывается минимальное значение, а на покупку — максимальное. Другими словами, инвестор устанавливает цену, по которой он готов продать или купить какой-то конкретный актив.

Этот торговый инструмент состоит из двух компонентов:

• стоповая цена — указывает уровень, по достижению которого приказ активизируется;

• лимитная — обозначает собственно желаемую сумму продажи или покупки актива.

Инструкция действует на бирже до исполнения или до тех пор, пока трейдер не отменит ее. Она устраняет ценовой риск, но может не сработать, если котировки так и не достигнут заданного уровня.

Чем стоп-лимит отличается от стоп-лосса

Сразу отметим, что стоп-лимит и стоп-лосс — это два разных торговых инструмента. У каждого из них свои цели и задачи. Stop-Limit предназначен для того, чтобы гарантировать минимальную или максимальную цену сделки в том случае, если она состоится. Задача стоп-лосса — защитить деньги инвестора, когда торговая сессия развивается не по прогнозу. Трейдер размещает стоп-лосс на определенном уровне открытой позиции. Когда курс достигает указанного значения, инструмент срабатывает, помогая избежать убытков. Стоп-лосс также помогает сократить потери в случае неправильного прогноза относительно направления тренда, сбоев на рынке, отключения электроэнергии и других форс-мажорных ситуаций.

Стоп-лимит гарантирует, что сделка будет выполнена по указанной лимитной цене, но только в том случае, если продажа или покупка состоится. Стоп-лосс, наоборот, — гарантирует исполнение сделки, но не стоимость активов.

Как работает стоп-лимит

Установка Stop-Limit начинается с выбора двух ценовых позиций — стоп-цены и лимита. Приказ считается отложенным (находится в ожидании), пока котировки не достигнут установленной трейдером стоп-цены. Когда котировки актива касаются стоп-уровня, происходит активация ордера — система автоматически выставляет его на покупку или продажу по указанной торговцем лимитной цене. Приказ исполняется только в том случае, когда курс соответствует указанному значению или лучше его. В противном случае заказ остается невыполненным.

Stop-Limit выставляют и на покупку, и на продажу. Лимитный приказ на покупку участники торгов используют, когда ожидают падения котировок, а на продажу — в расчете продать активы, когда их стоимость вырастет.

Чем полезен стоп-лимит

Торговля с использованием инструмента Stop-Limit дает рыночным торговцам такие преимущества:

• контроль над ценой — ордер обеспечивает покупку или продажу по установленной трейдером стоимости;

• фиксация прибыли — происходит путем установки лимитной цены выше актуальной на данный момент;

• защита от неблагоприятного изменения котировок — Stop-Limit предотвращает покупку или продажу по невыгодному курсу.

Помимо прочего, использование этого инструмента способствует самодисциплине и учит быть терпеливым. Автоматизация процесса торгов на бирже предотвращает принятие импульсивных решений, дает возможность больше времени уделить анализу рынка.

Вывод

Stop-Limit — это мощный инструмент управления сделками. Он хорошо работает на высоковолатильных рынках, поэтому его часто используют криптовалютные трейдеры. Чтобы получить желаемый результат, необходимо понимать, что такое стоп лимит на бирже и как он работает. Рациональный подход и грамотная установка ордера позволяют оптимизировать принятие решений и улучшить результаты торговли.

Автор: Алина Пеньковская