Свічки у трейдингу: як вони допомагають читати ринок

Графічний аналіз свічок — давно відомий спосіб технічного аналізу на біржах. Свічки дають інформацію про поведінку учасників торгів, рух цін, їхнє максимальне й мінімальне значення за окремий період, а також допомагають прогнозувати напрям, у якому рухатиметься ринок. Нижче ми розглянемо основні моделі та розповімо, як читати свічки на біржі криптовалют. Розвинути навички читання графіка можна за допомогою деморахунку — таку можливість надають найкращі криптобіржі.

Що таке свічка в трейдингу

Для початку розглянемо, що означають свічки в трейдингу. Свічки як графічний елемент, що відображає зміну цін за певний період, уперше використав у XVIII столітті японець Хомма Мунехіса — торговець рисом на біржі. Він аналізував поведінку учасників ринку, яка безпосередньо впливає на співвідношення попиту та пропозиції, і на цій основі визначав точки відкриття чи закриття угод.

Одна свічка поєднує в собі чотири ключові показники ціни:

• Open (відкриття) — на початку торгової сесії;

• Close (закриття) — наприкінці;

• High (максимум) — найвища ціна за всю сесію;

• Low (мінімум) — найнижча.

Ці значення дозволяють зрозуміти, як змінювалися котирування за певний період. Оскільки рух цін відбувається циклічно і притаманний різним видам активів, свічковий аналіз залишається одним з найпопулярніших інструментів і на порівняно новому криптовалютному ринку.

Основні елементи свічок

Свічки на графіку криптовалют зображуються у формі прямокутника та двох вертикальних ліній, які розміщені зверху й знизу фігури. Прямокутник — це тіло свічки, яке показує різницю між ціною відкриття та закриття. Якщо наприкінці торгової сесії ціна активу вища, ніж була при відкритті позиції, свічка вважається "бичачою" — вона зазвичай забарвлена ​​в зелений колір. Якщо на кінець періоду ціна нижча, ніж на початку, свічка вважається "ведмежою" — зазвичай вона червоного кольору. Лінії — це тіні, їх також називають хвости, або ґноти. Вони відображають діапазон коливань ціни. Нижня тінь показує мінімальну ціну, а верхня — максимальну.

Ключові свічкові моделі

Свічки у крипті, як і на фондовому або товарному ринках, створюють різні формації (фігури, моделі, патерни) — усього їх понад 50. Вони вказують на розворот тренду або його продовження, дають інформацію про психологічний стан продавців та покупців. До найважливіших належать такі фігури:

• доджі (дожі) — маленьке тіло й довгі хвости сигналізують про невизначеність на ринку, вказують на невелику волатильність;

• молот — з'являється на низхідному тренді, має маленьке тіло й довгу нижню тінь, вказує на можливий розворот вгору;

• повішений — схожий на молот, але формується на висхідному тренді, сигналізує про можливий розворот вниз;

• довгі свічки — фігура, яка має велике тіло й короткі тіні. Залежно від розташування вона дає сигнал про розворот або збереження тренду;

• поглинання — модель складається з двох свічок, при цьому друга повністю перекриває (поглинає) попередню, що свідчить про зміну тенденції;

• зірка ранкова та вечірня — модель із трьох свічок, вказує на ймовірний розворот тренду. Ранкова формується на основі низхідного тренду і дає сигнал про початок руху ціни вгору. Вечірня з'являється на вершині та сигналізує про можливий розворот вниз;

• три білих солдати — комбінація з трьох фігур, які послідовно зростають (розташовані драбинкою). Вона прогнозує продовження тренду підвищення ціни;

• три чорні ворони — протилежна попередній фігурі, тобто "драбинка вниз". Може вказувати на розворот висхідного ринку до низхідного.

Щоб торгувати на ринку, трейдеру потрібно знати найважливіші фігури, оскільки вони допомагають ухвалити рішення про вхід або вихід з позиції.

Як читати свічки на біржі криптовалют

Спочатку необхідно освоїти основні патерни і пам'ятати, що ринок криптовалют високоволатильний, тому ціна може змінитися раптово.

Аналізуючи свічки, потрібно враховувати такі параметри:

• позиція фігур. Наприклад, якщо після короткої "бичачої" свічки формується довга "ведмежа", то це вказує на початок продажу та зниження ціни активів;

• розмір тіла. Що тіло більше, то більша різниця між ціною відкриття і закриття;

• розмір ґноту. Довжина хвостів показує, наскільки ціна відійшла від рівня відкриття та закриття. Довгі тіні (їх також називають пін-бари) — це сигнал про те, що на ринку склалася невизначена ситуація і незабаром тренд може змінитися;

• співвідношення тіла та хвостів. Так, великі тіні з обох боків від маленького тіла дають зрозуміти, що ціна поки що не може пробити рівень і сформувати тренд. Якщо хвіст довгий тільки з одного боку, це попередження про можливий розворот котирувань.

Читаючи свічки, варто пам'ятати, що надійні сигнали дають фігури, сформовані на тижневому або місячному графіку, а моделі годинного діапазону вважаються не дуже надійними. Для підтвердження сигналів варто використовувати також додаткові індикатори, такі як обсяги торгів чи ковзні середні.

Висновки

Свічковий аналіз — корисний і досить точний інструмент, використання якого полегшує ухвалення рішення про вхід чи вихід з ринку. Розуміння того, що таке свічка на біржі та вміння читати графік допомагають відстежувати зміни котирувань і прогнозувати напрям тренду. Свічковий аналіз доступний як професіоналам, так і трейдерам-початківцям. Утім, для отримання більш точних прогнозів разом зі свічками потрібно використовувати й інші методи аналізу цінових графіків.

Автор: Аліна Пеньковська