Свечи в трейдинге: как они помогают читать рынок

Графический анализ свечей — самый старый метод технического анализа на биржах. Свечи дают информацию о поведении участников торгов, движении цен, их максимальном и минимальном значении за отдельный период, а также помогают прогнозировать направление, в котором будет двигаться рынок. Ниже мы рассмотрим основные модели и расскажем, как читать свечи на бирже криптовалют. Развить навыки чтения графика можно с помощью демосчета — такую возможность предоставляют лучшие криптобиржи.

Что такое свеча в трейдинге

Для начала рассмотрим, что означают свечи в трейдинге. Свечи как графический элемент, отражающий изменение цен за определенный период, впервые использовал в XVIII веке японец Хомма Мунэхиса — торговец рисом на бирже. Он анализировал поведение участников рынка, которое непосредственно влияет на соотношение спроса и предложения, и на этой основе определял точки открытия или закрытия сделок.

Одна свеча объединяет в себе четыре ключевых показателя цены:

• Open (открытие) — в начале торговой сессии;

• Close (закрытие) — в конце;

• High (максимум) — самая высокая цена за всю сессию;

• Low (минимум) — самая низкая.

Эти значения дают возможность понять, как менялись котировки за определенный период времени. Поскольку движение цен происходит циклично и характерно для разных видов активов, свечной анализ остается одним из наиболее популярных инструментов и на сравнительно новом криптовалютном рынке.

Основные элементы свечей

Свечи на графике криптовалют изображаются в форме прямоугольника и двух вертикальных линий, которые размещены сверху и снизу фигуры. Прямоугольник — это тело свечи, которое показывает разницу между ценой открытия и закрытия. Если в конце торговой сессии цена актива выше, чем была при открытии позиции, свеча считается "бычьей" — обычно она окрашена в зеленый цвет. Если на конец периода цена ниже, чем в начале, свеча считается "медвежьей" — обычно она красного цвета. Линии — это тени, их также называют хвосты или фитили. Они отображают диапазон колебаний цены. Нижняя тень показывает минимальную цену, а верхняя — максимальную.

Ключевые свечные модели

Свечи в крипте, как и на фондовом или товарном рынках, создают различные формации (фигуры, модели, паттерны) — всего их свыше 50. Они указывают на разворот тренда или его продолжение, дают информацию о психологическом состоянии продавцов и покупателей. К наиболее важным принадлежат такие фигуры:

• доджи (дожи) — маленькое тело и длинные тени сигнализируют о неопределенности на рынке, указывают на небольшую волатильность;

• молот — появляется на нисходящем тренде, имеет маленькое тело и длинную нижнюю тень, указывает на возможный разворот вверх;

• повешенный — похож на молот, но формируется на восходящем тренде, сигнализирует о вероятном развороте вниз;

• длинные свечи — фигура, большую часть которой составляет тело, а тени короткие. В зависимости от расположения она дает сигнал о развороте или сохранении тренда;

• поглощение — модель состоит из двух свечей, при этом вторая полностью перекрывает (поглощает) предыдущую, что свидетельствует о смене тенденции;

• звезда утренняя и вечерняя — модель из трех свечей, указывает на вероятный разворот тренда. Утренняя формируется в основании нисходящего тренда и дает сигнал о начале движения цены вверх. Вечерняя появляется на вершине и сигнализирует о возможном развороте вниз;

• три белых солдата — комбинация из трех последовательно растущих фигур (расположены лесенкой). Она предвещает продолжение тренда на повышение цены;

• три черных вороны — фигура, обратная предыдущей, то есть "лесенка вниз". Может указывать на разворот восходящего рынка к нисходящему.

Чтобы торговать на рынке, трейдеру нужно знать наиболее важные фигуры, поскольку они помогают принять решение о входе или выходе с позиции.

Как читать свечи на бирже криптовалют

Для начала необходимо освоить основные паттерны и помнить, что рынок криптовалют высоковолатильный, поэтому цена может измениться внезапно.

Анализируя свечи, нужно учитывать такие параметры:

• позиция фигур. Например, если после короткой "бычьей" свечи формируется длинная "медвежья", то это указывает на начало продаж и снижение цены активов;

• размер тела. Чем тело больше, тем больше разница между ценой открытия и закрытия. Большое тело указывает на высокий уровень волатильности активов и формирование нового тренда. Зеленая свеча дает сигнал о восходящем движении, красная — о нисходящем;

• размер фитиля. Длина хвостов показывает, насколько цена удалилась от уровня открытия и закрытия. Длинные тени (их также называют пин-бары) — это сигнал о том, что на рынке сложилась неопределенная ситуация и вскоре тренд может измениться;

• соотношение тела и хвостов. Так, большие тени с обеих сторон маленького тела дают понять, что цена пока не может пробить уровень и сформировать тренд. Если хвост длинный только с одной стороны, то это предупреждение о возможном развороте котировок.

Читая свечи, нужно помнить, что надежные сигналы дают фигуры, сформированные на недельном или месячном графике, а модели часового диапазона считаются не очень надежными. Для подтверждения сигналов стоит использовать также дополнительные индикаторы, такие как объемы торгов или скользящие средние.

Выводы

Свечной анализ — полезный и достаточно точный инструмент, использование которого облегчает принятие решения о входе или выходе с рынка. Понимание того, что такое свеча на бирже, и умение читать график помогают отслеживать изменения котировок и прогнозировать направление тренда. Свечной анализ доступен как профессионалам, так и трейдерам-новичкам. Впрочем, для получения более точных прогнозов вместе со свечами следует использовать другие методы анализа ценовых графиков.

Автор: Алина Пеньковская